中信建投双利3个月债A (011671.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9909元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率120.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债C | ||||
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.53万元 | 0.70% | 7.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 92.87万元 | 0.70% | 19.90万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 52.35万元 | 0.70% | 11.22万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 215.39万元 | 0.70% | 46.15万元 | 0.15% |
