中信建投双利3个月债A (011671.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率120.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债C | ||||
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-01-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-01-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-01-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
