中信建投双利3个月债A (011671.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9909元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率120.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债C | ||||
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-08-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-01 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
