中信建投双利3个月债A (011671.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9909元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率120.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债C | ||||
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中信建投双利3个月债A(011671) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,426.48万 | 6,488.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,640.56万 | 6,788.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,609.53万 | 6,878.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,072.74万 | 7,240.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,621.22万 | 7,612.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,444.17万 | 9,444.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.02亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
