中信建投双利3个月债A (011671.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9909元基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率120.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双利3个月债C | ||||
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中信建投双利3个月债A(011671) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.93% | 5,401.53万元 | 6,281.76万元 | 941.22万元 | 6,426.48万元 |
| 2023-12-31 | 196.20% | 2.03亿元 | 2.09亿元 | 1,709.38万元 | 6,609.53万元 |
| 2023-06-30 | 193.33% | 1.30亿元 | 1.44亿元 | 1,529.32万元 | 7,621.22万元 |
| 2022-12-31 | 96.91% | 2.55亿元 | 2.64亿元 | 2,841.66万元 | 1.02亿元 |
