汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7375元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 84.82% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 84.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,865.25万 | 15.10% |
| 3 | 其他资产 | 9.53万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,749.33万 | 46.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.12万 | 3.31% |
| 金融业 | 407.30万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275.61万 | 2.23% |
| 采矿业 | 266.24万 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.96万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 169.74万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.38万 | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 114.56万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.71万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.68万 | 0.42% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.89%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,117.63万 | 9.05% |
| 50 电信服务 | 779.26万 | 6.31% |
| 45 信息技术 | 356.21万 | 2.88% |
| 20 工业 | 117.64万 | 0.95% |
| 60 房地产 | 112.30万 | 0.91% |
| 10 能源 | 69.51万 | 0.56% |
| 35 医疗保健 | 26.86万 | 0.22% |
加载中......
