汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,249.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9133元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合C | ||||
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.52万元 | 1.50% | 12.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 208.35万元 | 1.50% | 34.73万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 119.46万元 | 1.50% | 19.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 260.78万元 | 1.50% | 43.46万元 | 0.25% |
