汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,249.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9133元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合C | ||||
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.26亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.13亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.22亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.43亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.50亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.56亿 | 1.76亿元 | -- |
