汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7375元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富均衡精选六个月持有混合C | ||||
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-25 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-23 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-22 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-18 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-17 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-16 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-12 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-11 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-10 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-09 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-08 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-05 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-04 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-03 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-02 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-01 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-28 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-27 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-25 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-24 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-21 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-20 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-17 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-14 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-13 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-12 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-11 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-07 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-06 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-04 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-03 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-05-31 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-05-30 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-29 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-05-28 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-05-27 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-05-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-05-23 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-05-22 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-05-20 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-05-17 | 0.8159元 | 0.8159元 |
