创金合信先进装备股票C (011686.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4,152.00 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1086元基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信先进装备股票C(011686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,458.51万 | 79.62% |
| (其中) 股票 | 3,458.51万 | 79.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.33万 | 5.42% |
| 3 | 其他资产 | 649.77万 | 14.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,379.25万 | 77.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.09万 | 1.77% |
| 采矿业 | 2.17万 | 0.05% |
加载中......
