创金合信先进装备股票C (011686.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4,152.00 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1086元基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票A | ||||
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创金合信先进装备股票C(011686) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,146.26万 | 2,112.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,346.47万 | 3,681.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,630.21万 | 1,562.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,654.57万 | 1,581.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,878.60万 | 1,702.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2,050.31万 | 1,829.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,858.74万 | 1,826.77万元 | -- |
