创金合信先进装备股票C (011686.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4,152.00 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1086元基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票A | ||||
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创金合信先进装备股票C(011686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
