创金合信先进装备股票C (011686.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8950元基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票A | ||||
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创金合信先进装备股票C(011686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-23 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-19 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-17 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-16 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-15 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-10 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-08 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-05 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-04 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-02 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-01 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-25 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-21 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-19 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-14 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-11 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-04 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-05-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-05-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
