创金合信先进装备股票C (011686.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4,152.00 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1086元基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信先进装备股票A | ||||
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创金合信先进装备股票C(011686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.16万元 | 1.20% | 6.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.03万元 | 1.50% | 9.67万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 33.22万元 | 1.50% | 5.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 121.06万元 | 1.50% | 20.18万元 | 0.25% |
