招商品质发现混合A(011690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.22亿 | 94.47% |
| (其中) 股票 | 8.22亿 | 94.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,229.84万 | 2.56% |
| (其中) 债券 | 2,229.84万 | 2.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,323.22万 | 2.67% |
| 4 | 其他资产 | 260.69万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 31.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,626.79万 | 8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,732.60万 | 5.44% |
| 采矿业 | 4,424.70万 | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,248.92万 | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,714.47万 | 4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,890.59万 | 2.17% |
| 建筑业 | 652.68万 | 0.75% |
| 金融业 | 605.79万 | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 364.23万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 1.22万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.94%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,912.61万 | 7.94% |
| 医疗保健 | 5,685.27万 | 6.53% |
| 非日常生活消费品 | 2,816.85万 | 3.24% |
| 通信服务 | 2,802.00万 | 3.22% |
| 能源 | 2,576.50万 | 2.96% |
| 日常消费品 | 2,264.98万 | 2.60% |
| 信息技术 | 2,214.80万 | 2.55% |
| 公用事业 | 1,034.17万 | 1.19% |
| 金融 | 615.09万 | 0.71% |
加载中......
