招商品质发现混合A (011690.jj)招商基金管理有限公司持有人户数21.98万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7634元基金经理吴潇 、 苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质发现混合C | ||||
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招商品质发现混合A(011690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,119.24万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 3,119.24万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,371.45万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 503.04万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 25.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,784.04万 | 7.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,437.04万 | 5.83% |
| 采矿业 | 4,136.58万 | 5.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,745.94万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,809.72万 | 2.38% |
| 建筑业 | 622.37万 | 0.82% |
| 住宿和餐饮业 | 496.58万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 1.34万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.05%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,990.54万 | 10.51% |
| 工业 | 6,844.91万 | 9.00% |
| 非日常生活消费品 | 3,170.26万 | 4.17% |
| 日常消费品 | 2,565.99万 | 3.37% |
| 能源 | 2,492.72万 | 3.28% |
| 信息技术 | 2,471.57万 | 3.25% |
| 公用事业 | 2,396.11万 | 3.15% |
| 通信服务 | 1,904.30万 | 2.50% |
| 金融 | 619.33万 | 0.81% |
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