招商品质发现混合A(011690) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.69元 | 5.11亿 | 7.45亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 4.57亿 | 6.61亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.66元 | 4.45亿 | 6.72亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.85亿 | 6.99亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.72元 | 5.21亿 | 7.27亿元 | -- |
2023-03-31 | 0.79元 | 5.94亿 | 7.49亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.79元 | 6.07亿 | 7.64亿元 | -- |
2022-09-30 | 0.77元 | 5.99亿 | 7.83亿元 | -- |