招商品质发现混合A (011690.jj)招商基金管理有限公司持有人户数21.98万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7634元基金经理吴潇 、 苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质发现混合C | ||||
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招商品质发现混合A(011690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 367.06万元 | 1.20% | 61.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 747.72万元 | 1.20% | 124.62万元 | 0.20% |
| 2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 444.60万元 | 1.50% | 74.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,039.37万元 | 1.50% | 173.23万元 | 0.25% |
