招商品质发现混合A (011690.jj)招商基金管理有限公司持有人户数21.98万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7634元基金经理吴潇 、 苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质发现混合C | ||||
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招商品质发现混合A(011690) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 104.06% | 6.48亿元 | 2.55亿元 | 8.22亿元 | 5.11亿元 |
| 2023-12-31 | 205.20% | 9.35亿元 | 9.33亿元 | 4.24亿元 | 4.45亿元 |
| 2023-06-30 | 152.21% | 4.36亿元 | 4.31亿元 | 4.63亿元 | 5.21亿元 |
| 2022-12-31 | 98.12% | 6.79亿元 | 6.28亿元 | 5.15亿元 | 6.07亿元 |
