中金鑫瑞优选一年持有期 (011703.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
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中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,105.89万 | 67.90% |
| (其中) 股票 | 6,105.89万 | 67.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,100.00万 | 23.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 550.52万 | 6.12% |
| 4 | 其他资产 | 235.79万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,457.63万 | 60.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.90万 | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.43万 | 1.93% |
| 采矿业 | 131.23万 | 1.46% |
| 金融业 | 74.35万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.55万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 9.80万 | 0.11% |
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