中金鑫瑞优选一年持有期 (011703.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
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中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 8,742.59万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,946.02万 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 9,552.84万 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.24亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1.27亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.31亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 1.35亿 | 1.84亿元 | -- |
