中金鑫瑞优选一年持有期 (011703.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
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中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-30 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-29 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-26 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-25 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-24 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-23 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-22 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-19 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-17 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-16 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-15 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-12 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-11 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-10 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-09 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-08 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-05 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-04 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-03 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-02 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-01 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-28 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-26 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-25 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-24 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-21 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-20 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-19 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-18 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-17 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-14 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-12 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-06-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-07 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-06 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-05 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-04 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-03 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-05-31 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-05-30 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-05-29 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-28 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-05-27 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-05-24 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-23 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-05-22 | 0.6752元 | 0.6752元 |
