中金鑫瑞优选一年持有期 (011703.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,627.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7669元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
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中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-12-25 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-12-24 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-12-23 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-20 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-12-19 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-12-18 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-12-17 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-12-16 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-12 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-11 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-10 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-12-09 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-06 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-05 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-04 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-12-03 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-02 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-29 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-28 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-27 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-25 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-22 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-21 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-20 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-19 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-11-18 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-14 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-13 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-12 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-11 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-08 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-11-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-06 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-05 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-01 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-31 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-10-30 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-10-29 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-10-28 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-25 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-24 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-10-23 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-10-22 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-21 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-10-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
