中金鑫瑞优选一年持有期 (011703.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,627.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7669元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
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中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.23万元 | 1.20% | 8.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 161.37万元 | 1.20% | 26.90万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 95.00万元 | 1.50% | 15.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 232.55万元 | 1.50% | 38.76万元 | 0.25% |
