中欧嘉益一年混合C (011709.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7792元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-08-29 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-08-28 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-27 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-26 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-23 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-22 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-20 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-19 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-16 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-15 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-14 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-13 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-08-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-08-09 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-08 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-07 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-06 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-05 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-08-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-01 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-30 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-26 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-25 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-19 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-12 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-11 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-10 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-08 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-03 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-01 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-28 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-25 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-24 | 0.8566元 | 0.8566元 |
