中欧嘉益一年混合C (011709.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数127.91万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8757元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉益一年混合A | ||||
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-24 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-23 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-20 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-19 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-18 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-12-16 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-12-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-11 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-10 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-09 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-06 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-05 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-04 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-12-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-02 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-29 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-22 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-11-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-11-15 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-14 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-13 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-11 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-08 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-07 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-05 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-04 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-01 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-10-31 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-30 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-10-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-25 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-10-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-22 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-10-21 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-10-18 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-10-17 | 0.8513元 | 0.8513元 |
