中信保诚盛裕一年持有期A (011713.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9323元基金经理孙惠成 、 吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚盛裕一年持有期C | ||||
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中信保诚盛裕一年持有期A(011713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-08-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-22 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-08-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-09 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-08-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-08-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-06 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-08-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-01 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-31 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-26 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-09 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-04 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-02 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-25 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
