大成惠平一年定开债发起式 (011742.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0523元 | 1.1583元 |
| 2024-12-20 | 1.0517元 | 1.1577元 |
| 2024-12-19 | 1.0510元 | 1.1570元 |
| 2024-12-18 | 1.0513元 | 1.1573元 |
| 2024-12-17 | 1.0519元 | 1.1579元 |
| 2024-12-16 | 1.0523元 | 1.1583元 |
| 2024-12-13 | 1.0512元 | 1.1572元 |
| 2024-12-12 | 1.0501元 | 1.1561元 |
| 2024-12-11 | 1.0495元 | 1.1555元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.1555元 |
| 2024-12-09 | 1.0478元 | 1.1538元 |
| 2024-12-06 | 1.0475元 | 1.1535元 |
| 2024-12-05 | 1.0472元 | 1.1532元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.1527元 |
| 2024-12-03 | 1.0459元 | 1.1519元 |
| 2024-12-02 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2024-11-29 | 1.0434元 | 1.1494元 |
| 2024-11-28 | 1.0428元 | 1.1488元 |
| 2024-11-27 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2024-11-26 | 1.0418元 | 1.1478元 |
| 2024-11-25 | 1.0412元 | 1.1472元 |
| 2024-11-22 | 1.0406元 | 1.1466元 |
| 2024-11-21 | 1.0401元 | 1.1461元 |
| 2024-11-20 | 1.0398元 | 1.1458元 |
| 2024-11-19 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.1456元 |
| 2024-11-15 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2024-11-14 | 1.0393元 | 1.1453元 |
| 2024-11-13 | 1.0393元 | 1.1453元 |
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.1451元 |
| 2024-11-11 | 1.0385元 | 1.1445元 |
| 2024-11-08 | 1.0380元 | 1.1440元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.1436元 |
| 2024-11-06 | 1.0369元 | 1.1429元 |
| 2024-11-05 | 1.0364元 | 1.1424元 |
| 2024-11-04 | 1.0362元 | 1.1422元 |
| 2024-11-01 | 1.0356元 | 1.1416元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.1407元 |
| 2024-10-30 | 1.0345元 | 1.1405元 |
| 2024-10-29 | 1.0345元 | 1.1405元 |
| 2024-10-28 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-10-25 | 1.0352元 | 1.1412元 |
| 2024-10-24 | 1.0357元 | 1.1417元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.1418元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.1433元 |
| 2024-10-21 | 1.0380元 | 1.1440元 |
| 2024-10-18 | 1.0382元 | 1.1442元 |
| 2024-10-17 | 1.0380元 | 1.1440元 |
| 2024-10-16 | 1.0375元 | 1.1435元 |
| 2024-10-15 | 1.0371元 | 1.1431元 |
