大成惠平一年定开债发起式 (011742.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0412元 | 1.1472元 |
| 2024-07-30 | 1.0408元 | 1.1468元 |
| 2024-07-29 | 1.0403元 | 1.1463元 |
| 2024-07-26 | 1.0398元 | 1.1458元 |
| 2024-07-25 | 1.0393元 | 1.1453元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.1447元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.1443元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.1435元 |
| 2024-07-19 | 1.0365元 | 1.1425元 |
| 2024-07-18 | 1.0363元 | 1.1423元 |
| 2024-07-17 | 1.0362元 | 1.1422元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.1421元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.1418元 |
| 2024-07-12 | 1.0353元 | 1.1413元 |
| 2024-07-11 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.1404元 |
| 2024-07-09 | 1.0344元 | 1.1404元 |
| 2024-07-08 | 1.0338元 | 1.1398元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-07-04 | 1.0351元 | 1.1411元 |
| 2024-07-03 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-07-02 | 1.0344元 | 1.1404元 |
| 2024-07-01 | 1.0341元 | 1.1401元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.1404元 |
| 2024-06-27 | 1.0339元 | 1.1399元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.1394元 |
| 2024-06-25 | 1.0332元 | 1.1392元 |
| 2024-06-24 | 1.0328元 | 1.1388元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.1386元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.1388元 |
| 2024-06-19 | 1.0585元 | 1.1385元 |
| 2024-06-18 | 1.0582元 | 1.1382元 |
| 2024-06-17 | 1.0579元 | 1.1379元 |
| 2024-06-14 | 1.0575元 | 1.1375元 |
| 2024-06-13 | 1.0572元 | 1.1372元 |
| 2024-06-12 | 1.0571元 | 1.1371元 |
| 2024-06-11 | 1.0570元 | 1.1370元 |
| 2024-06-07 | 1.0564元 | 1.1364元 |
| 2024-06-06 | 1.0560元 | 1.1360元 |
| 2024-06-05 | 1.0556元 | 1.1356元 |
| 2024-06-04 | 1.0549元 | 1.1349元 |
| 2024-06-03 | 1.0545元 | 1.1345元 |
| 2024-05-31 | 1.0539元 | 1.1339元 |
| 2024-05-30 | 1.0539元 | 1.1339元 |
| 2024-05-29 | 1.0535元 | 1.1335元 |
| 2024-05-28 | 1.0529元 | 1.1329元 |
| 2024-05-27 | 1.0525元 | 1.1325元 |
| 2024-05-24 | 1.0523元 | 1.1323元 |
| 2024-05-23 | 1.0521元 | 1.1321元 |
| 2024-05-22 | 1.0516元 | 1.1316元 |
