南方誉浦一年持有混合A (011746.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,830.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0436元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率45.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合C | ||||
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
