南方誉浦一年持有混合A (011746.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9844元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率45.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合C | ||||
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南方誉浦一年持有混合A(011746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-08-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-22 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
