华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,932.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6956元基金经理吴邦栋 、 谭笑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率218.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气成长混合C | ||||
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 91.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 364.26万 | 2.31% |
| (其中) 债券 | 364.26万 | 2.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,010.16万 | 6.40% |
| 4 | 其他资产 | 3.61万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,821.22万 | 55.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.76万 | 6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,017.17万 | 6.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 804.98万 | 5.10% |
| 金融业 | 678.98万 | 4.30% |
| 房地产业 | 656.03万 | 4.16% |
| 采矿业 | 487.74万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.05万 | 2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199.15万 | 1.26% |
| 建筑业 | 79.02万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,409.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.54%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 152.01万 | 0.96% |
| 40 金融 | 91.76万 | 0.58% |
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