华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6124元基金经理吴邦栋 、 谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气成长混合C | ||||
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 85.88% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 85.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,087.51万 | 14.07% |
| 3 | 其他资产 | 7.24万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,445.05万 | 50.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,661.77万 | 11.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 718.97万 | 4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685.34万 | 4.62% |
| 采矿业 | 671.87万 | 4.53% |
| 房地产业 | 641.53万 | 4.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424.63万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.15万 | 2.36% |
| 住宿和餐饮业 | 145.89万 | 0.98% |
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