华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6124元基金经理吴邦栋 、 谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气成长混合C | ||||
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.43亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1.60亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 2.01亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 2.18亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.22亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 2.33亿 | 3.04亿元 | -- |
