华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,932.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6956元基金经理吴邦栋 、 谭笑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率218.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气成长混合C | ||||
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.66万元 | 1.50% | 14.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 283.83万元 | 1.50% | 47.30万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 168.82万元 | 1.50% | 28.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 415.78万元 | 1.50% | 69.30万元 | 0.25% |
