华泰柏瑞景气成长混合A (011748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6124元基金经理吴邦栋 、 谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气成长混合C | ||||
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华泰柏瑞景气成长混合A(011748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-25 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-23 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-22 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-19 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-18 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-17 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-16 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-15 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-12 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-11 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-10 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-09 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-08 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-05 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-04 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-03 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-02 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-01 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-28 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-27 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-26 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-06-25 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-24 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-21 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-20 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-19 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-18 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-17 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-14 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-13 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-06-12 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-11 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-07 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-06 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-06-05 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-04 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-03 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-05-31 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-05-30 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-05-29 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-05-28 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-27 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-05-24 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-05-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-05-22 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-05-21 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-05-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-05-17 | 0.6400元 | 0.6400元 |
