兴银高端制造混合A (011765.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6598元基金经理王卫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金兴银高端制造混合C | ||||
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兴银高端制造混合A(011765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,614.40万 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 5,614.40万 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 403.29万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 4,972.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,216.95万 | 86.69% |
| 采矿业 | 293.59万 | 4.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.87万 | 1.73% |
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