兴银高端制造混合A (011765.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,358.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7255元基金经理王卫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.70倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴银高端制造混合C | ||||
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兴银高端制造混合A(011765) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,898.21万 | 5,257.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,773.87万 | 5,366.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,987.57万 | 5,436.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4,133.49万 | 5,869.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,513.73万 | 5,986.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 5,649.98万 | 6,372.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 5,807.91万 | 6,694.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 5,570.23万 | 6,876.83万元 | -- |
