兴银高端制造混合A (011765.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,358.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7255元基金经理王卫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.70倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴银高端制造混合C | ||||
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兴银高端制造混合A(011765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-18 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-17 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-16 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-12-13 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-12 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-12-11 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-12-10 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-12-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-12-06 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-05 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-04 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-03 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-02 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-11-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-28 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-11-27 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-26 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-11-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-11-22 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-21 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-11-20 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-19 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-15 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-14 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-13 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-11-08 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-07 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-06 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-01 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-10-31 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-10-30 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-10-29 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-28 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-10-25 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-10-24 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-10-23 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-10-22 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-10-21 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-18 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-10-17 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-16 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-10-15 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-10-14 | 0.7228元 | 0.7228元 |
