兴银高端制造混合A (011765.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6598元基金经理王卫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金兴银高端制造混合C | ||||
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兴银高端制造混合A(011765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-25 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-24 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-23 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-22 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-19 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-17 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-16 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-15 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-12 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-11 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-10 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-08 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-07-05 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-03 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-02 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-01 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-28 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-06-27 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-26 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-25 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-24 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-21 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-20 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-19 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-18 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-17 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-14 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-13 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-11 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-07 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-06 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-05 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-04 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-03 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-05-31 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-05-30 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-05-28 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-27 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-05-24 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-05-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-05-22 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-05-21 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-05-20 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-05-17 | 0.7607元 | 0.7607元 |
