兴银高端制造混合A (011765.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6598元基金经理王卫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金兴银高端制造混合C | ||||
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兴银高端制造混合A(011765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 112.77万元 | 1.50% | 16.29万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.83万元 | 1.50% | 8.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 154.50万元 | 1.50% | 20.60万元 | 0.20% |
