格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj)格林基金管理有限公司持有人户数873.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理李会忠 、 柳杨 、 王毕功管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合C | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,814.00万 | 39.75% |
| (其中) 股票 | 4,814.00万 | 39.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,982.81万 | 32.89% |
| (其中) 债券 | 3,982.81万 | 32.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.61万 | 16.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,311.87万 | 10.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,532.54万 | 37.43% |
| 金融业 | 102.97万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 55.71万 | 0.46% |
| 采矿业 | 51.28万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 37.09万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.33万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.19万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.90万 | 0.05% |
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