格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj)格林基金管理有限公司持有人户数873.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理李会忠 、 柳杨 、 王毕功管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7,268.90万 | 7,961.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 7,471.63万 | 8,706.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,151.25万 | 9,172.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 8,292.52万 | 9,501.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,205.85万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.01亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.14亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.20亿 | 1.31亿元 | -- |
