格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj)格林基金管理有限公司持有人户数873.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理李会忠 、 柳杨 、 王毕功管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合C | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 格林鑫悦一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011775 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-09 | |
| 总份额 | 1.33亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。在债券投资策略上，本基金将采取细分的债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 格林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 格林鑫悦一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011775 | 011776 |
| 子基金份额 | 7,961.55万 份 (2024-09-30) | 5,342.48万 份 (2024-09-30) |
