格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8207元基金经理李会忠 、 柳杨管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合C | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 873.00 | 8.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 969.00 | 8.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,110.00 | 9.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,256.00 | 9.52万元 | -- |
