格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8207元基金经理李会忠 、 柳杨管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合C | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.87% | 1,098.89万元 | 1,329.11万元 | 4,536.15万元 | 7,471.63万元 |
| 2023-12-31 | 10.14% | 641.76万元 | 2,150.13万元 | 5,155.60万元 | 8,292.52万元 |
| 2023-06-30 | 12.32% | 535.44万元 | 1,598.72万元 | 6,099.28万元 | 1.01亿元 |
| 2022-12-31 | 11.61% | 2,279.55万元 | 2,742.24万元 | 7,592.89万元 | 1.20亿元 |
