易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1224元持有人户数2,781.00基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率2.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合C | ||||
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-09-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-09-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-09-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-09-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-09-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-09-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-09-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-09-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-09-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-09-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-09-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-09-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-09-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-09-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-09-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-09-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-09-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-08-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-08-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-08-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-08-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-08-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
