易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,781.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1353元基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率2.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合C | ||||
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
