易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1003元基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率2.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合C | ||||
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-08-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-08-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-08-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-08-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-08-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-02 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
