招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0153元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率152.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
