招商瑞盈9个月持有期混合A (011791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,844.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0511元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率109.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合C | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
