中银证券盈瑞混合A (011801.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8662元基金经理王文华 、 计伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率214.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券盈瑞混合C | ||||
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中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,435.35万 | 26.35% |
| (其中) 股票 | 1,435.35万 | 26.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,944.48万 | 72.42% |
| (其中) 债券 | 3,944.48万 | 72.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 63.36万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 3.19万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.31万 | 10.40% |
| 金融业 | 525.23万 | 9.64% |
| 采矿业 | 139.67万 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.57万 | 1.00% |
| 房地产业 | 44.06万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.17万 | 0.68% |
| 建筑业 | 20.92万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.68万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 13.41万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 4.65万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.92万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.73万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.04万 | 0.04% |
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