中银证券盈瑞混合A (011801.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8662元基金经理王文华 、 计伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率214.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券盈瑞混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券盈瑞混合A(011801) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,824.76万 | 5,590.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,853.04万 | 5,832.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,140.91万 | 6,198.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,014.26万 | 6,942.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,415.95万 | 7,219.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 7,301.11万 | 7,810.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 8,046.21万 | 8,474.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8,707.17万 | 9,104.10万元 | -- |
