中银证券盈瑞混合A(011801) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,853.04万 | 5,832.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,140.91万 | 6,198.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,014.26万 | 6,942.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,415.95万 | 7,219.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 7,301.11万 | 7,810.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 8,046.21万 | 8,474.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8,707.17万 | 9,104.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 9,029.24万 | 9,246.53万元 | -- |
