中银证券盈瑞混合A (011801.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8662元基金经理王文华 、 计伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率214.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券盈瑞混合C | ||||
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中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-19 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-12-18 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-16 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-12 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-12-11 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-12-10 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-09 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-05 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-12-03 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-02 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-27 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-26 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-21 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-19 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-18 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-15 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-12 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-11 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-08 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-07 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-05 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-04 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-01 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-10-31 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-10-30 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-10-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-10-28 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-10-25 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-24 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-21 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-10-18 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-17 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-10-16 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-10-15 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-10-14 | 0.8620元 | 0.8620元 |
