中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-25 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-23 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-19 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-17 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-16 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-12 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-10 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-08 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-05 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-03 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-01 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-28 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-25 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-06-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-21 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-20 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-19 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-06-18 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-17 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-06-14 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-13 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-12 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-11 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-05 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-04 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-31 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-30 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-05-29 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-28 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-05-27 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-05-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-05-23 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-05-22 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-05-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-05-20 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-05-17 | 0.8339元 | 0.8339元 |
