中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 44.45万元 | 0.60% | 14.82万元 | 0.20% |
2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 24.54万元 | 0.60% | 8.18万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 65.98万元 | 0.60% | 21.99万元 | 0.20% |