中银证券盈瑞混合A (011801.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数941.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8662元基金经理王文华 、 计伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率214.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券盈瑞混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券盈瑞混合A(011801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.63万元 | 0.60% | 5.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.45万元 | 0.60% | 14.82万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.54万元 | 0.60% | 8.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 65.98万元 | 0.60% | 21.99万元 | 0.20% |
