景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1825元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率255.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合C | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 26.78% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 26.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.63亿 | 67.38% |
| (其中) 债券 | 3.63亿 | 67.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,599.77万 | 2.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 700.89万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 844.05万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 19.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,209.85万 | 2.25% |
| 采矿业 | 594.45万 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.49万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.01%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 557.30万 | 1.03% |
| 金融 | 551.01万 | 1.02% |
| 工业 | 418.72万 | 0.78% |
| 周期性消费品 | 363.58万 | 0.68% |
| 原材料 | 264.22万 | 0.49% |
| 能源 | 1.75万 | 0.00% |
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