景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1825元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率255.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合C | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 237.64万元 | 0.70% | 50.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 941.41万元 | 0.70% | 201.73万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 382.20万元 | 0.70% | 81.90万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 425.93万元 | 0.70% | 91.27万元 | 0.15% |
