景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0785元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率342.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合C | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-01 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-05-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-05-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-05-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-05-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-05-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
