景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0635元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率255.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合C | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-08-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-08-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-08-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-01 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
